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成都弱電公司訊:
物聯(lián)網(wǎng)升級帶動(dòng)的新產(chǎn)業(yè)趨勢
電子行業(yè)創(chuàng)新未止,尤其看好智能硬件從移動(dòng)互聯(lián)向物聯(lián)網(wǎng)升級帶動(dòng)的新產(chǎn)業(yè)趨勢、半導(dǎo)體迎接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并進(jìn)行國際并購,安防龍頭進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸并走出去的大邏輯。近一個(gè)月表現(xiàn),諸多優(yōu)質(zhì)白馬估值已經(jīng)處于即使在熊市仍具吸引力的水位。
綜合中報(bào)業(yè)績高增長、低估值、行業(yè)空間大和公司地位等尺度,低估優(yōu)質(zhì)電子公司:大族激光,三安光電,??低暫痛笕A股份,這幾家公司的15/16年P(guān)E已在25-35/15-25倍價(jià)值區(qū)間,中期業(yè)績均在40-80%區(qū)間,價(jià)值凸顯。
1)大族激光:光纖激光器、高功率和機(jī)器人三駕新馬車均有大空間,且會(huì)持續(xù)催化,當(dāng)前股價(jià)25.65元已經(jīng)低于增發(fā)底價(jià)30元,反彈絕佳品種!
2)三安光電:已迎接半導(dǎo)體大基金成為正式二股東,作為國家隊(duì)絕對頭牌,未來在近400億資金扶持下進(jìn)行海外并購非常值得期待,將再造三安;
3)??低暎?a href="http://m.goldfin4u.com" title="安防">安防龍頭,螢石業(yè)務(wù)重估,15/16年僅23/17倍PE,穩(wěn)健配置價(jià)值凸顯;
4)大華股份:最新公告二期持股計(jì)劃表信心,公司二季度環(huán)比向好,下半年望迎來業(yè)績拐點(diǎn),市值彈性值得期待。
政策高低:互聯(lián)網(wǎng)+落地
今年計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲主要是實(shí)業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型)與流動(dòng)性共振的結(jié)果。目前看來實(shí)業(yè)在逐步落地,互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型預(yù)期逐步兌現(xiàn),周末國務(wù)院出臺互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)意見一方面有助于提振市場對新經(jīng)濟(jì)的信心,一方面也印證互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型落地可期,所以實(shí)業(yè)方面的因素沒有受到影響。本輪下跌我們認(rèn)為主要是市場流動(dòng)性自我壓縮的負(fù)循環(huán)造成,而非簡樸歸結(jié)為泡沫破裂,因?yàn)閷π屡d行業(yè)采用PE估值本來就不合理,近期計(jì)算機(jī)行業(yè)出現(xiàn)眾多的大股東增持也反映了實(shí)業(yè)界對于估值的認(rèn)同。
周末出臺的央行給中證金融公司流動(dòng)性支持、21家證券公司投資藍(lán)籌ETF、IPO暫停等政策反映政府救市態(tài)度已經(jīng)比較明確,一方面市場流動(dòng)性自我壓縮的局面有望得到扭轉(zhuǎn),另一方面政策底預(yù)期的形成也有望提升市場風(fēng)險(xiǎn)偏好,作為超跌的高彈性板塊和代表新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的板塊,計(jì)算機(jī)行業(yè)仍然值得看好,不過經(jīng)歷風(fēng)口大幅上漲后,我們認(rèn)為板塊后續(xù)進(jìn)入分化階段,精選細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
重點(diǎn)推薦兩條線:1.、下跌中跌幅較大的錯(cuò)殺白馬品種:漢得信息、金證股份、綠盟科技、衛(wèi)寧軟件、東方通、銀江股份;2、近期大股東增持或者員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)、定增股價(jià)倒掛或者接近的白馬品種:用友網(wǎng)絡(luò)、萬達(dá)信息、銀江股份、航天信息、神州信息、新大陸、科大訊飛、廣聯(lián)達(dá)。